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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
38.66 |
|
0.14% |
| 2 |
江苏银行 |
33.10 |
|
0.12% |
| 3 |
浦发银行 |
30.90 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
26.20 |
|
0.10% |
| 5 |
福耀玻璃 |
25.61 |
|
0.09% |
| 6 |
中国中车 |
25.98 |
|
0.09% |
| 7 |
民生银行 |
22.11 |
|
0.08% |
| 8 |
华泰证券 |
22.88 |
|
0.08% |
| 9 |
北京银行 |
22.25 |
|
0.08% |
| 10 |
招商证券 |
18.47 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
2.84% |
1.55% |
13.65% |
15.77% |
17.46% |
36.78% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
3816/6488 |
3855/6488 |
2812/6488 |
3594/6488 |
3939/6488 |
3779/6488 |
1991/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0154 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
2.3599 |
2.3599 |
0.0162 |
0.69% |
