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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
4787.05 |
|
8.07% |
| 2 |
大智慧 |
2922.00 |
|
4.92% |
| 3 |
同花顺 |
2441.90 |
|
4.12% |
| 4 |
财富趋势 |
2279.20 |
|
3.84% |
| 5 |
南华期货 |
2212.77 |
|
3.73% |
| 6 |
指南针 |
2138.85 |
|
3.60% |
| 7 |
东方财富 |
1984.44 |
|
3.34% |
| 8 |
首创证券 |
1932.36 |
|
3.26% |
| 9 |
申万宏源 |
1681.31 |
|
2.83% |
| 10 |
中信证券 |
1383.26 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-5.29% |
-1.47% |
1.49% |
12.60% |
0.86% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
5839/10737 |
10260/10737 |
9024/10737 |
8377/10737 |
6641/10737 |
7705/10737 |
6185/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3566 |
1.6416 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
1.3425 |
1.6275 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
1.3526 |
1.6376 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
1.3545 |
1.6395 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
1.3443 |
1.6293 |
0.0074 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.2850 |
