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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
5409.86 |
|
6.93% |
| 2 |
南华期货 |
3275.17 |
|
4.19% |
| 3 |
浙商证券 |
2860.75 |
|
3.66% |
| 4 |
中国人寿 |
2777.51 |
|
3.56% |
| 5 |
大智慧 |
2507.58 |
|
3.21% |
| 6 |
方正证券 |
2436.22 |
|
3.12% |
| 7 |
中信证券 |
2385.44 |
|
3.06% |
| 8 |
申万宏源 |
2315.86 |
|
2.97% |
| 9 |
东兴证券 |
2279.64 |
|
2.92% |
| 10 |
首创证券 |
2243.46 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.87% |
-2.94% |
4.84% |
10.37% |
10.37% |
22.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1846/10633 |
4840/10633 |
7646/10633 |
6886/10633 |
6414/10633 |
6326/10633 |
3351/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3310 |
1.6160 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.3374 |
1.6224 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.3329 |
1.6179 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.3348 |
1.6198 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.3323 |
1.6173 |
0.0140 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.2850 |
