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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4032 |
1.6882 |
-0.0180 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
1.4175 |
1.7025 |
0.0706 |
4.12 |
| 2026-01-05 |
1.3614 |
1.6464 |
0.0383 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.3310 |
1.6160 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.3374 |
1.6224 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3329 |
1.6179 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3348 |
1.6198 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3323 |
1.6173 |
0.0140 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.3212 |
1.6062 |
0.0164 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.3082 |
1.5932 |
-0.0141 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
1.3194 |
1.6044 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3196 |
1.6046 |
0.0082 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.3131 |
1.5981 |
-0.0133 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3237 |
1.6087 |
0.0249 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.3039 |
1.5889 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2997 |
1.5847 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.3067 |
1.5917 |
0.0118 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.2973 |
1.5823 |
-0.0302 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
1.3213 |
1.6063 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3187 |
1.6037 |
-0.0252 |
-1.49 |