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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
151.09 |
|
1.95% |
| 2 |
兴发集团 |
149.58 |
|
1.93% |
| 3 |
物产中大 |
148.63 |
|
1.92% |
| 4 |
云天化 |
148.20 |
|
1.91% |
| 5 |
嘉化能源 |
146.26 |
|
1.89% |
| 6 |
传化智联 |
145.84 |
|
1.88% |
| 7 |
太钢不锈 |
146.16 |
|
1.88% |
| 8 |
华泰证券 |
144.77 |
|
1.87% |
| 9 |
华域汽车 |
144.94 |
|
1.87% |
| 10 |
东方雨虹 |
144.27 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.74% |
6.59% |
5.53% |
16.57% |
27.22% |
3.74% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4073/10633 |
3159/10633 |
2135/10633 |
5022/10633 |
4934/10633 |
4400/10633 |
6363/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0050 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0128 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0115 |
1.44% |
