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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
151.09 |
|
1.95% |
| 2 |
兴发集团 |
149.58 |
|
1.93% |
| 3 |
物产中大 |
148.63 |
|
1.92% |
| 4 |
云天化 |
148.20 |
|
1.91% |
| 5 |
嘉化能源 |
146.26 |
|
1.89% |
| 6 |
传化智联 |
145.84 |
|
1.88% |
| 7 |
太钢不锈 |
146.16 |
|
1.88% |
| 8 |
华泰证券 |
144.77 |
|
1.87% |
| 9 |
华域汽车 |
144.94 |
|
1.87% |
| 10 |
东方雨虹 |
144.27 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
7.76% |
6.11% |
17.50% |
27.15% |
4.38% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5169/10649 |
4724/10649 |
4280/10649 |
4835/10649 |
4973/10649 |
4884/10649 |
6475/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0045 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0047 |
0.57% |
