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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0045 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0047 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0050 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0128 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0115 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0059 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0098 |
1.27 |