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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.2457元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0526 |
1.2983 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-04 |
1.0523 |
1.2980 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0526 |
1.2983 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-02 |
1.0523 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0524 |
1.2981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-29 |
1.0525 |
1.2982 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-28 |
1.0529 |
1.2986 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0532 |
1.2989 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-26 |
1.0534 |
1.2991 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
1.0536 |
1.2993 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0538 |
1.2995 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0539 |
1.2996 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-20 |
1.0533 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0534 |
1.2991 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0539 |
1.2996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0540 |
1.2997 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-14 |
1.0542 |
1.2999 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-13 |
1.0540 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-12 |
1.0541 |
1.2998 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0543 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |