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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2457元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
6246.59 |
60.00 |
3.07% |
| 2 |
21国开03 |
6160.00 |
60.00 |
3.03% |
| 3 |
23沪国资MTN001 |
6116.49 |
60.00 |
3.01% |
| 4 |
23招金MTN002(科创票据) |
5108.06 |
50.00 |
2.51% |
| 5 |
25附息国债06 |
5056.06 |
50.00 |
2.49% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.32% |
1.30% |
2.07% |
0.02% |
5.08% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4237/8770 |
5551/8770 |
6705/8770 |
2115/8770 |
2601/8770 |
4623/8770 |
6219/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0511 |
1.2968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0514 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0513 |
1.2970 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0510 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0509 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0426 |
| 2023-11-14 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0443 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0461 |
| 2023-08-28 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0356 |
| 2020-04-01 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
0.0171 |
