嘉实稳华纯债债券A 净资产规模 19.14 亿元，比上期增加 58.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 89.52 | 0.23 | 0.89 | 2.43 | 9.59 | 19.14 | 25.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 98.41 | 0.16 | 1.10 | 0.07 | 0.49 | 12.06 | 14.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 94.77 | 0.21 | 1.27 | 0.66 | 3.96 | 13.69 | 16.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 97.28 | 0.05 | 0.30 | 0.38 | 2.42 | 13.72 | 15.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.01 | 94.82 | 0.12 | 0.61 | 0.87 | 4.57 | 15.28 | 18.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.49 | 99.45 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.40 | 21.77 | 27.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 98.84 | 0.23 | 0.81 | 0.10 | 0.35 | 23.51 | 29.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.41 | 97.10 | 0.24 | 0.46 | 1.27 | 2.44 | 38.99 | 51.91 |