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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
16444.21 |
|
4.20% |
| 2 |
保利发展 |
12984.96 |
|
3.32% |
| 3 |
寒武纪 |
11525.25 |
|
2.94% |
| 4 |
中微公司 |
8925.69 |
|
2.28% |
| 5 |
赣锋锂业 |
8250.96 |
|
2.11% |
| 6 |
滨江集团 |
7790.81 |
|
1.99% |
| 7 |
山东黄金 |
7754.29 |
|
1.98% |
| 8 |
中国海油 |
7698.68 |
|
1.97% |
| 9 |
隆基绿能 |
7402.25 |
|
1.89% |
| 10 |
山金国际 |
7246.93 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10255.87 |
101.30 |
2.62% |
| 2 |
25国债01 |
10198.24 |
101.20 |
2.61% |
| 3 |
24国债05 |
294.00 |
2.90 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
3.64% |
3.82% |
22.17% |
26.26% |
26.26% |
47.37% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3699/10633 |
3301/10633 |
1605/10633 |
3139/10633 |
3881/10633 |
3824/10633 |
1228/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.6232 |
2.7160 |
0.0522 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
2.5732 |
2.6660 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
2.5774 |
2.6702 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
2.5788 |
2.6716 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
2.5881 |
2.6809 |
0.0112 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0928 |
