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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
2216.40 |
|
6.21% |
| 2 |
*ST松发 |
2071.16 |
|
5.80% |
| 3 |
长川科技 |
1924.89 |
|
5.39% |
| 4 |
骄成超声 |
1795.20 |
|
5.03% |
| 5 |
盛屯矿业 |
1667.60 |
|
4.67% |
| 6 |
国瓷材料 |
1644.60 |
|
4.60% |
| 7 |
铂科新材 |
1640.13 |
|
4.59% |
| 8 |
银轮股份 |
1587.60 |
|
4.45% |
| 9 |
冰轮环境 |
1574.20 |
|
4.41% |
| 10 |
华盛锂电 |
1557.69 |
|
4.36% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
9.73% |
18.74% |
44.23% |
46.52% |
13.21% |
32.11% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
5479/10737 |
281/10737 |
370/10737 |
601/10737 |
1840/10737 |
484/10737 |
2432/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.6410 |
2.7360 |
0.0472 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
2.5976 |
2.6926 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
2.6052 |
2.7002 |
-0.0444 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
2.6460 |
2.7410 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
2.6420 |
2.7370 |
0.1171 |
4.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-20 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-25 |
0.0950 |
