加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
3612.24 |
|
8.02% |
| 2 |
华友钴业 |
3163.20 |
|
7.03% |
| 3 |
铜陵有色 |
2948.00 |
|
6.55% |
| 4 |
兆易创新 |
2666.25 |
|
5.92% |
| 5 |
科博达 |
2509.92 |
|
5.58% |
| 6 |
中金黄金 |
2412.30 |
|
5.36% |
| 7 |
宁波华翔 |
2322.00 |
|
5.16% |
| 8 |
恒力石化 |
2313.90 |
|
5.14% |
| 9 |
华新水泥 |
2220.00 |
|
4.93% |
| 10 |
巨化股份 |
2080.52 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
9.19% |
-1.01% |
30.38% |
29.86% |
29.86% |
26.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
311/10633 |
774/10633 |
6275/10633 |
1982/10633 |
3384/10633 |
3341/10633 |
2829/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2944 |
2.3894 |
-0.0294 |
-1.16% |
| 2025-12-30 |
2.3214 |
2.4164 |
0.0510 |
2.06% |
| 2025-12-29 |
2.2745 |
2.3695 |
0.0099 |
0.40% |
| 2025-12-26 |
2.2654 |
2.3604 |
0.0260 |
1.07% |
| 2025-12-25 |
2.2415 |
2.3365 |
0.0378 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-20 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-25 |
0.0950 |
