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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2944 |
2.3894 |
-0.0294 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
2.3214 |
2.4164 |
0.0510 |
2.06 |
| 2025-12-29 |
2.2745 |
2.3695 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
2.2654 |
2.3604 |
0.0260 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
2.2415 |
2.3365 |
0.0378 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
2.2067 |
2.3017 |
0.0401 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
2.1698 |
2.2648 |
0.0320 |
1.37 |
| 2025-12-22 |
2.1404 |
2.2354 |
0.0507 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
2.0938 |
2.1888 |
0.0086 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.0859 |
2.1809 |
-0.0457 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
2.1279 |
2.2229 |
0.0722 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
2.0615 |
2.1565 |
-0.0297 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.0888 |
2.1838 |
-0.0528 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
2.1374 |
2.2324 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.1296 |
2.2246 |
-0.0403 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
2.1667 |
2.2617 |
0.0201 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
2.1482 |
2.2432 |
0.0078 |
0.34 |
| 2025-12-08 |
2.1410 |
2.2360 |
0.0128 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
2.1292 |
2.2242 |
0.0160 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
2.1145 |
2.2095 |
0.0053 |
0.23 |