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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8349 |
2.9251 |
-0.0475 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.8594 |
2.9496 |
0.0915 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.8122 |
2.9024 |
-0.0641 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.8453 |
2.9355 |
0.0182 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.8359 |
2.9261 |
0.0422 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.8141 |
2.9043 |
-0.0461 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.8379 |
2.9281 |
0.0822 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.7955 |
2.8857 |
0.0510 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.7692 |
2.8594 |
-0.1066 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.8242 |
2.9144 |
-0.0099 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.8293 |
2.9195 |
-0.1174 |
-3.21 |
| 2026-03-18 |
1.8899 |
2.9801 |
0.0163 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.8815 |
2.9717 |
-0.0762 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.9208 |
3.0110 |
-0.0430 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
1.9430 |
3.0332 |
-0.0397 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.9635 |
3.0537 |
-0.0114 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.9694 |
3.0596 |
0.0436 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.9469 |
3.0371 |
0.0438 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.9243 |
3.0145 |
-0.0795 |
-2.09 |
| 2026-03-06 |
1.9653 |
3.0555 |
0.0126 |
0.33 |