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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7866 |
2.8768 |
0.0262 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.7731 |
2.8633 |
-0.0353 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.7913 |
2.8815 |
0.0876 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
1.7461 |
2.8363 |
-0.0515 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.7727 |
2.8629 |
-0.0233 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.7847 |
2.8749 |
0.0267 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.7709 |
2.8611 |
-0.0368 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.7899 |
2.8801 |
0.0233 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.7779 |
2.8681 |
-0.0165 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.7864 |
2.8766 |
0.0366 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.7675 |
2.8577 |
0.0463 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
1.7436 |
2.8338 |
0.0254 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.7305 |
2.8207 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.7292 |
2.8194 |
-0.0244 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.7418 |
2.8320 |
0.0391 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
1.7216 |
2.8118 |
0.0333 |
1.01 |
| 2025-11-27 |
1.7044 |
2.7946 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.7043 |
2.7945 |
0.0339 |
1.04 |
| 2025-11-25 |
1.6868 |
2.7770 |
0.0599 |
1.87 |
| 2025-11-24 |
1.6559 |
2.7461 |
0.0079 |
0.25 |