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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
2.0857 |
3.1759 |
-0.0438 |
-1.07 |
| 2026-06-03 |
2.1083 |
3.1985 |
0.0432 |
1.07 |
| 2026-06-02 |
2.0860 |
3.1762 |
0.0725 |
1.83 |
| 2026-06-01 |
2.0486 |
3.1388 |
-0.0440 |
-1.10 |
| 2026-05-29 |
2.0713 |
3.1615 |
-0.0665 |
-1.63 |
| 2026-05-28 |
2.1056 |
3.1958 |
0.0234 |
0.58 |
| 2026-05-27 |
2.0935 |
3.1837 |
-0.0562 |
-1.37 |
| 2026-05-26 |
2.1225 |
3.2127 |
0.0401 |
0.98 |
| 2026-05-25 |
2.1018 |
3.1920 |
0.0707 |
1.77 |
| 2026-05-22 |
2.0653 |
3.1555 |
0.0826 |
2.11 |
| 2026-05-21 |
2.0227 |
3.1129 |
-0.0878 |
-2.19 |
| 2026-05-20 |
2.0680 |
3.1582 |
0.0320 |
0.80 |
| 2026-05-19 |
2.0515 |
3.1417 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
2.0514 |
3.1416 |
-0.0452 |
-1.12 |
| 2026-05-15 |
2.0747 |
3.1649 |
-0.0368 |
-0.91 |
| 2026-05-14 |
2.0937 |
3.1839 |
-0.0795 |
-1.92 |
| 2026-05-13 |
2.1347 |
3.2249 |
0.0591 |
1.45 |
| 2026-05-12 |
2.1042 |
3.1944 |
0.0368 |
0.91 |
| 2026-05-11 |
2.0852 |
3.1754 |
0.0556 |
1.40 |
| 2026-05-08 |
2.0565 |
3.1467 |
-0.0267 |
-0.67 |