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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
63398.45 |
|
5.17% |
| 2 |
宁德时代 |
57285.00 |
|
4.68% |
| 3 |
立讯精密 |
53693.00 |
|
4.38% |
| 4 |
万华化学 |
53529.29 |
|
4.37% |
| 5 |
三一重工 |
45703.09 |
|
3.73% |
| 6 |
三花智控 |
42257.17 |
|
3.45% |
| 7 |
工业富联 |
37357.88 |
|
3.05% |
| 8 |
兴业银锡 |
37202.77 |
|
3.04% |
| 9 |
江山股份 |
33930.13 |
|
2.77% |
| 10 |
中际旭创 |
32455.87 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
30120.52 |
300.00 |
2.46% |
| 2 |
24农发31 |
18271.85 |
180.00 |
1.49% |
| 3 |
牧原转债 |
1823.56 |
13.33 |
0.15% |
| 4 |
金25转债 |
801.51 |
8.02 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
6.67% |
7.45% |
51.19% |
64.29% |
2.31% |
39.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2261/6531 |
1419/6531 |
680/6531 |
523/6531 |
655/6531 |
2682/6531 |
1735/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8854 |
2.9756 |
0.0826 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
1.8428 |
2.9330 |
-0.0277 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
1.8571 |
2.9473 |
0.0306 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
1.8413 |
2.9315 |
-0.0256 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.8545 |
2.9447 |
0.0273 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-16 |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-22 |
0.1580 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.2600 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-11-02 |
0.2400 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.1000 |
| 2019-10-26 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.0600 |
