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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
11147.14 |
|
3.03% |
| 2 |
南方航空 |
11085.86 |
|
3.01% |
| 3 |
中国东航 |
11039.50 |
|
3.00% |
| 4 |
中国国航 |
11014.97 |
|
2.99% |
| 5 |
水晶光电 |
9948.19 |
|
2.70% |
| 6 |
立讯精密 |
9744.32 |
|
2.65% |
| 7 |
三花智控 |
9715.55 |
|
2.64% |
| 8 |
万华化学 |
9633.28 |
|
2.62% |
| 9 |
吉祥航空 |
9234.83 |
|
2.51% |
| 10 |
恒力石化 |
8654.15 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
13638.47 |
135.10 |
3.71% |
| 2 |
25国债08 |
9413.32 |
92.90 |
2.56% |
| 3 |
25国债19 |
8866.46 |
88.00 |
2.41% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
6.03% |
0.83% |
8.88% |
86.69% |
2.97% |
145.49% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
3.24% |
4.65% |
11.98% |
32.43% |
9.40% |
30.01% |
| 同类型阶段排名 |
1984/10965 |
2957/10965 |
5667/10965 |
4584/10965 |
1101/10965 |
6068/10965 |
290/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
3.0994 |
3.4614 |
0.0526 |
1.38% |
| 2026-05-18 |
3.0571 |
3.4191 |
-0.0023 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
3.0590 |
3.4210 |
0.0252 |
0.67% |
| 2026-05-14 |
3.0387 |
3.4007 |
-0.0975 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
3.1171 |
3.4791 |
0.0425 |
1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0450 |
