加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
11147.14 |
|
3.03% |
| 2 |
南方航空 |
11085.86 |
|
3.01% |
| 3 |
中国东航 |
11039.50 |
|
3.00% |
| 4 |
中国国航 |
11014.97 |
|
2.99% |
| 5 |
水晶光电 |
9948.19 |
|
2.70% |
| 6 |
立讯精密 |
9744.32 |
|
2.65% |
| 7 |
三花智控 |
9715.55 |
|
2.64% |
| 8 |
万华化学 |
9633.28 |
|
2.62% |
| 9 |
吉祥航空 |
9234.83 |
|
2.51% |
| 10 |
恒力石化 |
8654.15 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
13638.47 |
135.10 |
3.71% |
| 2 |
25国债08 |
9413.32 |
92.90 |
2.56% |
| 3 |
25国债19 |
8866.46 |
88.00 |
2.41% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.03% |
-7.82% |
-7.20% |
-4.40% |
60.25% |
-5.97% |
119.13% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
7008/11066 |
8735/11066 |
8562/11066 |
8910/11066 |
1789/11066 |
9037/11066 |
505/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
2.8304 |
3.1924 |
-0.0938 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
2.9058 |
3.2678 |
0.0567 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
2.8602 |
3.2222 |
-0.0773 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
2.9223 |
3.2843 |
0.0153 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
2.9100 |
3.2720 |
-0.0109 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0450 |
