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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福田汽车 |
1236.09 |
|
1.11% |
| 2 |
深天马A |
1185.71 |
|
1.07% |
| 3 |
大族激光 |
1112.23 |
|
1.00% |
| 4 |
龙旗科技 |
1057.11 |
|
0.95% |
| 5 |
烽火通信 |
1052.51 |
|
0.95% |
| 6 |
欣旺达 |
1045.96 |
|
0.94% |
| 7 |
中国重汽 |
1012.82 |
|
0.91% |
| 8 |
中船防务 |
946.86 |
|
0.85% |
| 9 |
兴森科技 |
900.78 |
|
0.81% |
| 10 |
先导智能 |
893.42 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
10.48 |
0.06 |
0.01% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
-0.59% |
-4.30% |
13.78% |
42.85% |
8.67% |
52.21% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
4350/6976 |
4108/6976 |
4795/6976 |
2415/6976 |
2056/6976 |
2768/6976 |
1606/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0344 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0030 |
0.15% |
