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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
295.51 |
|
7.66% |
| 2 |
国联股份 |
198.35 |
|
5.14% |
| 3 |
卫星化学 |
189.18 |
|
4.90% |
| 4 |
中国国航 |
166.29 |
|
4.31% |
| 5 |
顺鑫农业 |
157.89 |
|
4.09% |
| 6 |
光威复材 |
148.72 |
|
3.85% |
| 7 |
振华科技 |
143.02 |
|
3.71% |
| 8 |
鸿路钢构 |
138.88 |
|
3.60% |
| 9 |
南方航空 |
131.87 |
|
3.42% |
| 10 |
海康威视 |
130.25 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
2.13% |
| 2 |
博23转债 |
17.28 |
0.12 |
1.83% |
| 3 |
北港转债 |
16.24 |
0.12 |
1.72% |
| 4 |
金25转债 |
13.96 |
0.08 |
1.48% |
| 5 |
伟测转债 |
13.92 |
0.07 |
1.47% |
| 6 |
锋工转债 |
13.77 |
0.00 |
1.46% |
| 7 |
锋工转债 |
13.77 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
环旭转债 |
13.75 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
环旭转债 |
13.75 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
富春转债 |
13.50 |
0.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-3.63% |
2.53% |
3.41% |
18.82% |
2.53% |
20.73% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4333/10855 |
4802/10855 |
3352/10855 |
3146/10855 |
4379/10855 |
3456/10855 |
3540/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1208 |
2.1208 |
-0.0299 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0445 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0182 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0163 |
0.77% |
