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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
5.40 |
|
0.42% |
| 2 |
华友钴业 |
3.95 |
|
0.31% |
| 3 |
海尔智家 |
3.80 |
|
0.29% |
| 4 |
宏华数科 |
3.67 |
|
0.28% |
| 5 |
伊利股份 |
3.55 |
|
0.27% |
| 6 |
三一重工 |
3.02 |
|
0.23% |
| 7 |
银龙股份 |
2.80 |
|
0.22% |
| 8 |
中航沈飞 |
2.87 |
|
0.22% |
| 9 |
格力电器 |
2.78 |
|
0.21% |
| 10 |
立高食品 |
2.54 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
564.33 |
5.60 |
43.57% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
38.85% |
| 3 |
23国债27 |
51.04 |
0.50 |
3.94% |
| 4 |
24国债24 |
20.08 |
0.20 |
1.55% |
业绩表现
截至：2025-12-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.03% |
0.27% |
0.83% |
1.77% |
0.86% |
7.49% |
| 沪深300指数 |
0.30% |
-2.63% |
1.60% |
17.63% |
14.66% |
15.15% |
17.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
-2.09% |
0.78% |
16.18% |
17.58% |
18.79% |
12.97% |
| 同类型阶段排名 |
6207/10535 |
2146/10535 |
5865/10535 |
8782/10535 |
8724/10535 |
8884/10535 |
5828/10535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-03 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
1.6635 |
1.6845 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
1.6642 |
1.6852 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
1.6636 |
1.6846 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
1.6630 |
1.6840 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-27 |
0.0100 |
| 2017-07-21 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
0.0110 |
