国联安鑫发混合C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 255.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 4.64 | 0.11 | 87.74 | 0.01 | 7.59 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 8.69 | 0.06 | 85.32 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 8.48 | 0.06 | 62.41 | 0.01 | 8.62 | 0.02 | 20.49 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 21.19 | 0.05 | 45.93 | 0.01 | 9.28 | 0.02 | 23.60 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 10.17 | 0.12 | 35.95 | 0.18 | 53.16 | 0.00 | 0.72 | 0.06 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 26.56 | 0.25 | 72.11 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 25.36 | 0.29 | 72.02 | 0.01 | 2.61 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 26.02 | 0.29 | 67.46 | 0.03 | 6.49 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 |