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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-03 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.6635 |
1.6845 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.6642 |
1.6852 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.6636 |
1.6846 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.6630 |
1.6840 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6632 |
1.6842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.6632 |
1.6842 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.6628 |
1.6838 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.6621 |
1.6831 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-11-20 |
1.6634 |
1.6844 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-19 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-18 |
1.6634 |
1.6844 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-17 |
1.6642 |
1.6852 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-14 |
1.6645 |
1.6855 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-13 |
1.6653 |
1.6863 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-12 |
1.6643 |
1.6853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.6643 |
1.6853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-10 |
1.6644 |
1.6854 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0011 |
0.07 |