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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1276 |
1.3816 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-06-04 |
1.1296 |
1.3836 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-06-03 |
1.1275 |
1.3815 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
1.1297 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-01 |
1.1300 |
1.3840 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-05-29 |
1.1264 |
1.3804 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-05-28 |
1.1250 |
1.3790 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.1251 |
1.3791 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-05-26 |
1.1226 |
1.3766 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.1202 |
1.3742 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-05-22 |
1.1175 |
1.3715 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
1.1184 |
1.3724 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-20 |
1.1177 |
1.3717 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-05-19 |
1.1193 |
1.3733 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-05-18 |
1.1112 |
1.3652 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
1.1091 |
1.3631 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-05-14 |
1.1118 |
1.3658 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-05-13 |
1.1137 |
1.3677 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-05-12 |
1.1123 |
1.3663 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-05-11 |
1.1099 |
1.3639 |
0.0033 |
0.23 |