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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
16.91% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
16.53% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
16.04% |
| 4 |
24湖北宏泰MTN004 |
507.99 |
5.00 |
8.56% |
| 5 |
24山路02 |
506.19 |
5.00 |
8.53% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.15% |
2.57% |
2.86% |
4.32% |
3.97% |
10.98% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2448/8765 |
8235/8765 |
326/8765 |
1088/8765 |
1127/8765 |
1108/8765 |
2028/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.3267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0723 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.0731 |
1.3271 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0726 |
1.3266 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.3230 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
0.0210 |
| 2023-12-14 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0190 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0270 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0500 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
0.0480 |
