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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0616 |
1.3156 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.0596 |
1.3136 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0563 |
1.3103 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0539 |
1.3079 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0573 |
1.3113 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-05 |
1.0624 |
1.3164 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.3190 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0666 |
1.3206 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.3267 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0723 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0731 |
1.3271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0726 |
1.3266 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.3230 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0717 |
1.3257 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.3210 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0684 |
1.3224 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.0614 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0614 |
1.3154 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.0668 |
1.3208 |
-0.0055 |
-0.40 |