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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.3460 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0916 |
1.3456 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0919 |
1.3459 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0928 |
1.3468 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.3482 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0909 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0908 |
1.3448 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0910 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0910 |
1.3450 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0879 |
1.3419 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0865 |
1.3405 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0863 |
1.3403 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0889 |
1.3429 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.0863 |
1.3403 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0859 |
1.3399 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0854 |
1.3394 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0863 |
1.3403 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0849 |
1.3389 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0865 |
1.3405 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0868 |
1.3408 |
-0.0077 |
-0.55 |