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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0844 |
1.3384 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.0837 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0834 |
1.3374 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0827 |
1.3367 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0824 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0823 |
1.3363 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0804 |
1.3344 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0793 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0794 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0793 |
1.3333 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0782 |
1.3322 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0787 |
1.3327 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0795 |
1.3335 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0782 |
1.3322 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0802 |
1.3342 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.0780 |
1.3320 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.0748 |
1.3288 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.0727 |
1.3267 |
0.0110 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0641 |
1.3181 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.0598 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.02 |