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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
16.91% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
16.53% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
16.04% |
| 4 |
24湖北宏泰MTN004 |
507.99 |
5.00 |
8.56% |
| 5 |
24山路02 |
506.19 |
5.00 |
8.53% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.29% |
1.15% |
2.71% |
-0.47% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6337/8781 |
8450/8781 |
7087/8781 |
2431/8781 |
2175/8781 |
8592/8781 |
2743/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0614 |
1.3184 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0610 |
1.3180 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0614 |
1.3184 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
1.0630 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0630 |
1.3200 |
0.0026 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
0.0230 |
| 2023-12-14 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0190 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0280 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0500 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
0.0480 |
