中信保诚稳悦债券A 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -41.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 86.21 | 0.01 | 1.11 | 0.08 | 12.68 | 0.37 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 76.81 | 0.06 | 7.55 | 0.12 | 15.64 | 0.63 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 92.59 | 0.01 | 0.89 | 0.05 | 6.52 | 0.62 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 99.36 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.03 | 0.62 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 99.00 | 0.01 | 1.00 | -0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 6.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 6.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 6.52 |