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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.257元 |
7 |
2024-09-12 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
0.0230元 |
2024-09-12 |
| 2023-12-14 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
0.0190元 |
2023-12-18 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
0.0280元 |
2022-12-09 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
0.0500元 |
2021-12-10 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
0.0480元 |
2020-03-24 |
| 2018-12-27 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
0.0390元 |
2019-01-02 |
| 2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
0.0500元 |
2018-06-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |