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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1295 |
1.3865 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-06-04 |
1.1315 |
1.3885 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-06-03 |
1.1295 |
1.3865 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
1.1316 |
1.3886 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-01 |
1.1319 |
1.3889 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-05-29 |
1.1283 |
1.3853 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-05-28 |
1.1269 |
1.3839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.1270 |
1.3840 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-05-26 |
1.1245 |
1.3815 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.1221 |
1.3791 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-05-22 |
1.1194 |
1.3764 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
1.1203 |
1.3773 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-20 |
1.1196 |
1.3766 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-05-19 |
1.1211 |
1.3781 |
0.0103 |
0.72 |
| 2026-05-18 |
1.1131 |
1.3701 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-05-15 |
1.1109 |
1.3679 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-05-14 |
1.1136 |
1.3706 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-05-13 |
1.1156 |
1.3726 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-05-12 |
1.1141 |
1.3711 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-05-11 |
1.1117 |
1.3687 |
0.0033 |
0.23 |