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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1531 |
2.3881 |
-0.0154 |
-0.65 |
| 2026-06-04 |
2.1672 |
2.4022 |
-0.0207 |
-0.86 |
| 2026-06-03 |
2.1861 |
2.4211 |
-0.0342 |
-1.41 |
| 2026-06-02 |
2.2174 |
2.4524 |
-0.0461 |
-1.87 |
| 2026-06-01 |
2.2596 |
2.4946 |
-0.0486 |
-1.93 |
| 2026-05-29 |
2.3041 |
2.5391 |
0.0245 |
0.98 |
| 2026-05-28 |
2.2817 |
2.5167 |
-0.0408 |
-1.61 |
| 2026-05-27 |
2.3190 |
2.5540 |
0.0066 |
0.26 |
| 2026-05-26 |
2.3130 |
2.5480 |
-0.0143 |
-0.56 |
| 2026-05-25 |
2.3261 |
2.5611 |
-0.0365 |
-1.42 |
| 2026-05-22 |
2.3595 |
2.5945 |
-0.0117 |
-0.45 |
| 2026-05-21 |
2.3702 |
2.6052 |
0.0484 |
1.90 |
| 2026-05-20 |
2.3259 |
2.5609 |
0.0153 |
0.61 |
| 2026-05-19 |
2.3119 |
2.5469 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2026-05-18 |
2.3180 |
2.5530 |
-0.0342 |
-1.33 |
| 2026-05-15 |
2.3493 |
2.5843 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-05-14 |
2.3472 |
2.5822 |
-0.0707 |
-2.68 |
| 2026-05-13 |
2.4119 |
2.6469 |
-0.0313 |
-1.17 |
| 2026-05-12 |
2.4405 |
2.6755 |
0.0090 |
0.34 |
| 2026-05-11 |
2.4323 |
2.6673 |
0.0469 |
1.80 |