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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
27007.30 |
|
9.89% |
| 2 |
药明康德 |
26815.61 |
|
9.82% |
| 3 |
百利天恒 |
22678.67 |
|
8.31% |
| 4 |
惠泰医疗 |
14961.76 |
|
5.48% |
| 5 |
百济神州 |
14365.62 |
|
5.26% |
| 6 |
科伦药业 |
11544.33 |
|
4.23% |
| 7 |
南微医学 |
11220.35 |
|
4.11% |
| 8 |
三生国健 |
10196.58 |
|
3.74% |
| 9 |
皓元医药 |
10033.55 |
|
3.68% |
| 10 |
新诺威 |
9512.07 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.22% |
-7.68% |
-15.05% |
3.16% |
21.29% |
21.29% |
-6.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6296/6520 |
6341/6520 |
6260/6520 |
5043/6520 |
3250/6520 |
3216/6520 |
5704/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3779 |
2.6129 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
2.3859 |
2.6209 |
-0.0235 |
-0.89% |
| 2025-12-29 |
2.4074 |
2.6424 |
-0.0370 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
2.4413 |
2.6763 |
-0.0182 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
2.4579 |
2.6929 |
0.0009 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.1140 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.1210 |
