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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.4940 |
2.7290 |
0.0138 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
2.4814 |
2.7164 |
0.1131 |
4.35 |
| 2025-12-31 |
2.3779 |
2.6129 |
-0.0087 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
2.3859 |
2.6209 |
-0.0235 |
-0.89 |
| 2025-12-29 |
2.4074 |
2.6424 |
-0.0370 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
2.4413 |
2.6763 |
-0.0181 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
2.4579 |
2.6929 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.4571 |
2.6921 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
2.4588 |
2.6938 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
2.4595 |
2.6945 |
-0.0061 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.4651 |
2.7001 |
0.0345 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
2.4335 |
2.6685 |
-0.0175 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
2.4495 |
2.6845 |
0.0358 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
2.4167 |
2.6517 |
-0.0448 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
2.4577 |
2.6927 |
-0.0622 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
2.5146 |
2.7496 |
0.0062 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.5089 |
2.7439 |
-0.0092 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
2.5173 |
2.7523 |
0.0071 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.5108 |
2.7458 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
2.5269 |
2.7619 |
-0.0014 |
-0.05 |