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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3373.76 |
|
0.46% |
| 2 |
中信证券 |
2871.49 |
|
0.39% |
| 3 |
国泰海通 |
2097.84 |
|
0.29% |
| 4 |
华泰证券 |
1095.89 |
|
0.15% |
| 5 |
招商证券 |
624.70 |
|
0.09% |
| 6 |
广发证券 |
647.18 |
|
0.09% |
| 7 |
东方证券 |
588.55 |
|
0.08% |
| 8 |
中金公司 |
424.60 |
|
0.06% |
| 9 |
兴业证券 |
444.56 |
|
0.06% |
| 10 |
申万宏源 |
472.72 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20870.11 |
207.10 |
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
3.03% |
-0.87% |
5.63% |
11.85% |
1.88% |
36.15% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6317/6549 |
4779/6549 |
5777/6549 |
5160/6549 |
5050/6549 |
5122/6549 |
2299/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0186 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0351 |
-2.59% |
