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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0239 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0156 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0155 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0242 |
1.89 |
| 2025-12-05 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0300 |
2.40 |
| 2025-12-04 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0038 |
0.30 |