加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0199 |
-1.50 |
| 2026-01-14 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0186 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0351 |
-2.59 |
| 2026-01-07 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0199 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0518 |
3.92 |
| 2026-01-05 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0229 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0239 |
1.87 |