南方中证全指证券公司ETF联接A（004069）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
孙伟
成立日期：
2017-03-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
9.98亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 东方财富 3373.76 0.46%
2 中信证券 2871.49 0.39%
3 国泰海通 2097.84 0.29%
4 华泰证券 1095.89 0.15%
5 招商证券 624.70 0.09%
6 广发证券 647.18 0.09%
7 东方证券 588.55 0.08%
8 中金公司 424.60 0.06%
9 兴业证券 444.56 0.06%
10 申万宏源 472.72 0.06%

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.41% 4.36% -1.35% 5.85% 18.23% 3.19% 40.54%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 3.81% 7.28% 5.75% 23.80% 35.61% 5.89% 30.59%
同类型阶段排名 4692/6546 4283/6546 5563/6546 5168/6546 4661/6546 4617/6546 2073/6546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.3328 1.3328 -0.0089 -0.66%
2026-01-12 1.3417 1.3417 0.0186 1.41%
2026-01-09 1.3231 1.3231 0.0032 0.24%
2026-01-08 1.3199 1.3199 -0.0351 -2.59%
2026-01-07 1.3550 1.3550 -0.0199 -1.45%

基金分红

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暂无数据

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