加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3373.76 |
|
0.46% |
| 2 |
中信证券 |
2871.49 |
|
0.39% |
| 3 |
国泰海通 |
2097.84 |
|
0.29% |
| 4 |
华泰证券 |
1095.89 |
|
0.15% |
| 5 |
招商证券 |
624.70 |
|
0.09% |
| 6 |
广发证券 |
647.18 |
|
0.09% |
| 7 |
东方证券 |
588.55 |
|
0.08% |
| 8 |
中金公司 |
424.60 |
|
0.06% |
| 9 |
兴业证券 |
444.56 |
|
0.06% |
| 10 |
申万宏源 |
472.72 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20870.11 |
207.10 |
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
2.53% |
-3.88% |
6.69% |
3.83% |
3.83% |
41.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4276/6529 |
3476/6529 |
4721/6529 |
4417/6529 |
5209/6529 |
5196/6529 |
1509/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0048 |
0.37% |
