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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭州银行03 |
14979.64 |
150.00 |
6.96% |
| 2 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
5.60% |
| 3 |
23北京银行02 |
10120.33 |
100.00 |
4.70% |
| 4 |
25光大银行CD076 |
9923.09 |
100.00 |
4.61% |
| 5 |
25中信银行CD087 |
9927.64 |
100.00 |
4.61% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.44% |
0.63% |
1.27% |
0.02% |
6.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3836/8770 |
5103/8770 |
5265/8770 |
3561/8770 |
4303/8770 |
4132/8770 |
5483/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0058 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.2679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0060 |
1.2680 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0057 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0056 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0278 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0199 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0490 |
| 2021-10-19 |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
0.0205 |
| 2021-08-17 |
2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-20 |
0.0414 |
