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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.58亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
9975.20 |
|
0.65% |
| 2 |
中国海油 |
7085.05 |
|
0.46% |
| 3 |
山金国际 |
6442.91 |
|
0.42% |
| 4 |
亚钾国际 |
6273.75 |
|
0.41% |
| 5 |
华鲁恒升 |
6051.50 |
|
0.39% |
| 6 |
鲁西化工 |
5995.48 |
|
0.39% |
| 7 |
新宙邦 |
4703.68 |
|
0.30% |
| 8 |
盐湖股份 |
4301.38 |
|
0.28% |
| 9 |
厦钨新能 |
4106.43 |
|
0.27% |
| 10 |
招商轮船 |
4082.30 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出61 |
30025.83 |
300.00 |
1.95% |
| 2 |
26平安银行CD019 |
29560.43 |
300.00 |
1.92% |
| 3 |
26交通银行CD069 |
29685.53 |
300.00 |
1.92% |
| 4 |
26江苏银行CD049 |
29576.13 |
300.00 |
1.92% |
| 5 |
26民生银行CD073 |
29558.15 |
300.00 |
1.91% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-0.72% |
-0.49% |
2.15% |
4.92% |
1.53% |
12.50% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
5892/11022 |
6722/11022 |
5971/11022 |
6619/11022 |
7645/11022 |
6460/11022 |
6379/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.5647 |
1.8738 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
1.5642 |
1.8733 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
1.5682 |
1.8773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
1.5683 |
1.8774 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
1.5719 |
1.8810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.1474 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0616 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0381 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0620 |
