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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.58亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.5718 |
1.8809 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-04-23 |
1.5695 |
1.8786 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-04-22 |
1.5714 |
1.8805 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
1.5701 |
1.8792 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.5694 |
1.8785 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.5686 |
1.8777 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.5680 |
1.8771 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-04-15 |
1.5661 |
1.8752 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-04-14 |
1.5685 |
1.8776 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-04-13 |
1.5687 |
1.8778 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-04-10 |
1.5673 |
1.8764 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-09 |
1.5661 |
1.8752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.5660 |
1.8751 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-04-07 |
1.5607 |
1.8698 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.5567 |
1.8658 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.5576 |
1.8667 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.5598 |
1.8689 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.5575 |
1.8666 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.5619 |
1.8710 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.5604 |
1.8695 |
0.0043 |
0.22 |