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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.58亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
9975.20 |
|
0.65% |
| 2 |
中国海油 |
7085.05 |
|
0.46% |
| 3 |
山金国际 |
6442.91 |
|
0.42% |
| 4 |
亚钾国际 |
6273.75 |
|
0.41% |
| 5 |
华鲁恒升 |
6051.50 |
|
0.39% |
| 6 |
鲁西化工 |
5995.48 |
|
0.39% |
| 7 |
新宙邦 |
4703.68 |
|
0.30% |
| 8 |
盐湖股份 |
4301.38 |
|
0.28% |
| 9 |
厦钨新能 |
4106.43 |
|
0.27% |
| 10 |
招商轮船 |
4082.30 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出61 |
30025.83 |
300.00 |
1.95% |
| 2 |
26江苏银行CD049 |
29576.13 |
300.00 |
1.92% |
| 3 |
26平安银行CD019 |
29560.43 |
300.00 |
1.92% |
| 4 |
26交通银行CD069 |
29685.53 |
300.00 |
1.92% |
| 5 |
26民生银行CD073 |
29558.15 |
300.00 |
1.91% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.92% |
0.51% |
2.97% |
5.40% |
2.02% |
13.14% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
5454/10910 |
8318/10910 |
4413/10910 |
5824/10910 |
8011/10910 |
6492/10910 |
5854/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.5718 |
1.8809 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
1.5695 |
1.8786 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
1.5714 |
1.8805 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
1.5701 |
1.8792 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
1.5694 |
1.8785 |
0.0010 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.1474 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0616 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0381 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0620 |
