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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
4875.31 |
|
0.39% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
3923.27 |
|
0.32% |
| 3 |
伯特利 |
3819.49 |
|
0.31% |
| 4 |
派克新材 |
3865.08 |
|
0.31% |
| 5 |
华勤技术 |
3494.40 |
|
0.28% |
| 6 |
中金黄金 |
3515.14 |
|
0.28% |
| 7 |
华工科技 |
3212.86 |
|
0.26% |
| 8 |
国科军工 |
3254.31 |
|
0.26% |
| 9 |
寒武纪 |
3124.41 |
|
0.25% |
| 10 |
兆易创新 |
3074.40 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25徽商银行CD213 |
49493.24 |
500.00 |
4.00% |
| 2 |
25进出01 |
40483.56 |
400.00 |
3.27% |
| 3 |
25平安银行CD157 |
29699.74 |
300.00 |
2.40% |
| 4 |
25民生银行CD304 |
29567.37 |
300.00 |
2.39% |
| 5 |
23国开05 |
27432.62 |
250.00 |
2.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.70% |
1.75% |
3.98% |
5.26% |
1.53% |
13.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6378/10774 |
5000/10774 |
6006/10774 |
7005/10774 |
8180/10774 |
7312/10774 |
5029/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5642 |
1.8733 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
1.5666 |
1.8757 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
1.5640 |
1.8731 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.5637 |
1.8728 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.5635 |
1.8726 |
0.0042 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.1474 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0616 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0381 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0620 |
