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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.69亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
8075.97 |
|
0.69% |
| 2 |
寒武纪 |
5881.15 |
|
0.51% |
| 3 |
保利发展 |
5073.45 |
|
0.44% |
| 4 |
中国海油 |
4446.80 |
|
0.38% |
| 5 |
赣锋锂业 |
3807.56 |
|
0.33% |
| 6 |
中微公司 |
3738.90 |
|
0.32% |
| 7 |
中科飞测 |
3614.72 |
|
0.31% |
| 8 |
山金国际 |
3369.86 |
|
0.29% |
| 9 |
隆基绿能 |
3184.19 |
|
0.27% |
| 10 |
滨江集团 |
3066.22 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行CD101 |
49615.69 |
500.00 |
4.27% |
| 2 |
25进出01 |
40333.53 |
400.00 |
3.47% |
| 3 |
25苏州银行CD161 |
29966.74 |
300.00 |
2.58% |
| 4 |
25徽商银行CD178 |
29777.18 |
300.00 |
2.56% |
| 5 |
23国开05 |
27209.82 |
250.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
1.06% |
1.35% |
3.44% |
4.86% |
0.45% |
14.21% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8227/10633 |
7411/10633 |
5186/10633 |
7823/10633 |
8326/10633 |
8986/10633 |
4942/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5477 |
1.8568 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.5452 |
1.8543 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.5407 |
1.8498 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.5410 |
1.8501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.5411 |
1.8502 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.1474 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0616 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0381 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0620 |
