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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3077元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
4875.31 |
|
0.39% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
3923.27 |
|
0.32% |
| 3 |
派克新材 |
3865.08 |
|
0.31% |
| 4 |
伯特利 |
3819.49 |
|
0.31% |
| 5 |
中金黄金 |
3515.14 |
|
0.28% |
| 6 |
华勤技术 |
3494.40 |
|
0.28% |
| 7 |
华工科技 |
3212.86 |
|
0.26% |
| 8 |
国科军工 |
3254.31 |
|
0.26% |
| 9 |
兆易创新 |
3074.40 |
|
0.25% |
| 10 |
寒武纪 |
3124.41 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25徽商银行CD213 |
49493.24 |
500.00 |
4.00% |
| 2 |
25进出01 |
40483.56 |
400.00 |
3.27% |
| 3 |
25平安银行CD157 |
29699.74 |
300.00 |
2.40% |
| 4 |
25民生银行CD304 |
29567.37 |
300.00 |
2.39% |
| 5 |
23国开05 |
27432.62 |
250.00 |
2.22% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.90% |
1.15% |
2.11% |
4.97% |
1.15% |
13.44% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4704/10851 |
2164/10851 |
3382/10851 |
3250/10851 |
7165/10851 |
3517/10851 |
4530/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.5463 |
1.8540 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.5507 |
1.8584 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.5492 |
1.8569 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
1.5458 |
1.8535 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
1.5476 |
1.8553 |
0.0018 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.1460 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0616 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0381 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0620 |
