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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.3077元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.75亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.5536 |
1.8613 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-05-28 |
1.5576 |
1.8653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.5576 |
1.8653 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-05-26 |
1.5612 |
1.8689 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.5613 |
1.8690 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-22 |
1.5601 |
1.8678 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-05-21 |
1.5573 |
1.8650 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-05-20 |
1.5623 |
1.8700 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.5616 |
1.8693 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-05-18 |
1.5598 |
1.8675 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.5609 |
1.8686 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-05-14 |
1.5630 |
1.8707 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2026-05-13 |
1.5689 |
1.8766 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.5677 |
1.8754 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.5689 |
1.8766 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-05-08 |
1.5663 |
1.8740 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-07 |
1.5666 |
1.8743 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-05-06 |
1.5677 |
1.8754 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-04-30 |
1.5642 |
1.8719 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.5645 |
1.8722 |
0.0048 |
0.24 |