华泰柏瑞鼎利混合A 净资产规模 47.55 亿元，比上期增加 32.57% , 股票配置占比上期增加 52.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17.27 | 11.09 | 137.77 | 88.48 | 0.22 | 0.14 | 0.44 | 0.29 | 47.55 | 155.71 |
| 2025-12-31 | 11.30 | 8.96 | 114.28 | 90.60 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 35.87 | 126.13 |
| 2025-09-30 | 10.58 | 9.04 | 105.81 | 90.45 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.29 | 34.34 | 116.98 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 7.26 | 106.75 | 90.02 | 0.38 | 0.32 | 2.84 | 2.40 | 37.05 | 118.59 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 13.40 | 112.50 | 85.23 | 0.21 | 0.16 | 1.61 | 1.21 | 40.80 | 132.00 |
| 2024-12-31 | 24.12 | 16.70 | 119.52 | 82.73 | 0.28 | 0.19 | 0.55 | 0.38 | 40.58 | 144.47 |
| 2024-09-30 | 29.43 | 20.57 | 107.54 | 75.16 | 0.19 | 0.13 | 5.92 | 4.14 | 45.28 | 143.08 |
| 2024-06-30 | 31.73 | 18.48 | 138.92 | 80.89 | 0.22 | 0.13 | 0.87 | 0.50 | 47.24 | 171.73 |