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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4861元
- 基金经理：
- 张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17276.47 |
|
9.12% |
| 2 |
美的集团 |
15573.58 |
|
8.22% |
| 3 |
牧原股份 |
11381.42 |
|
6.01% |
| 4 |
东鹏饮料 |
7651.75 |
|
4.04% |
| 5 |
小商品城 |
7201.76 |
|
3.80% |
| 6 |
伊利股份 |
6578.03 |
|
3.47% |
| 7 |
山西汾酒 |
6029.21 |
|
3.18% |
| 8 |
中宠股份 |
5959.52 |
|
3.15% |
| 9 |
海大集团 |
5766.85 |
|
3.04% |
| 10 |
锦波生物 |
5096.98 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-2.45% |
-4.50% |
-4.49% |
0.92% |
0.92% |
-22.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7156/10633 |
9755/10633 |
8367/10633 |
10075/10633 |
9156/10633 |
9039/10633 |
10165/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5714 |
2.0575 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.5794 |
2.0655 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.5767 |
2.0628 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.5807 |
2.0668 |
-0.0105 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
1.5881 |
2.0742 |
0.0134 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.1600 |
| 2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.1350 |
| 2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0668 |
| 2017-06-22 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
0.1243 |
