银华盛世精选灵活配置混合发起式A 净资产规模 18.91 亿元，比上期增加 -14.21% , 股票配置占比上期增加 -11.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.10 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 10.33 | 0.01 | 0.05 | 18.91 | 19.08 |
| 2025-06-30 | 19.40 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 13.14 | 0.01 | 0.05 | 22.04 | 22.35 |
| 2025-03-31 | 21.20 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 8.86 | 0.17 | 0.75 | 23.06 | 23.45 |
| 2024-12-31 | 21.45 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 8.61 | 0.18 | 0.77 | 23.50 | 23.67 |
| 2024-09-30 | 25.47 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 8.07 | 0.03 | 0.11 | 27.18 | 27.74 |
| 2024-06-30 | 22.25 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 10.67 | 0.01 | 0.05 | 24.79 | 24.92 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 10.87 | 0.04 | 0.13 | 27.76 | 28.04 |
| 2023-12-31 | 26.36 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 9.32 | 0.02 | 0.06 | 28.78 | 29.08 |