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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4861元
- 基金经理：
- 张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5714 |
2.0575 |
-0.0113 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5794 |
2.0655 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5767 |
2.0628 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5807 |
2.0668 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.5881 |
2.0742 |
0.0134 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.5786 |
2.0647 |
-0.0107 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.5862 |
2.0723 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5933 |
2.0794 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5919 |
2.0780 |
0.0225 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.5760 |
2.0621 |
-0.0089 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.5823 |
2.0684 |
0.0167 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.5705 |
2.0566 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.5769 |
2.0630 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.5751 |
2.0612 |
0.0146 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.5648 |
2.0509 |
-0.0155 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.5758 |
2.0619 |
0.0113 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.5678 |
2.0539 |
-0.0182 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.5807 |
2.0668 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.5855 |
2.0716 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.5827 |
2.0688 |
-0.0168 |
-0.75 |