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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4861元
- 基金经理：
- 张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5940 |
2.0801 |
0.0131 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
1.5847 |
2.0708 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.5850 |
2.0711 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.5884 |
2.0745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5885 |
2.0746 |
-0.0202 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.6028 |
2.0889 |
0.0052 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.5991 |
2.0852 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.5899 |
2.0760 |
-0.0137 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.5996 |
2.0857 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6064 |
2.0925 |
0.0194 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5927 |
2.0788 |
0.0301 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
1.5714 |
2.0575 |
-0.0113 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5794 |
2.0655 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5767 |
2.0628 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5807 |
2.0668 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.5881 |
2.0742 |
0.0134 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.5786 |
2.0647 |
-0.0107 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.5862 |
2.0723 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5933 |
2.0794 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5919 |
2.0780 |
0.0225 |
1.01 |