加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3806元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0296 |
1.4101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0295 |
1.4100 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0293 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0292 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0291 |
1.4096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0288 |
1.4093 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0286 |
1.4091 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0284 |
1.4089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0284 |
1.4089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0284 |
1.4089 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0282 |
1.4087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0282 |
1.4087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0281 |
1.4086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0280 |
1.4085 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0281 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0279 |
1.4084 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0277 |
1.4082 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0275 |
1.4080 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0273 |
1.4078 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0271 |
1.4076 |
0.0003 |
0.02 |