加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3806元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.60亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0254 |
1.4059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0253 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0253 |
1.4058 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0255 |
1.4060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0254 |
1.4059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0254 |
1.4059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0253 |
1.4058 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0251 |
1.4056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0250 |
1.4055 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0247 |
1.4052 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0245 |
1.4050 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0242 |
1.4047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0241 |
1.4046 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0242 |
1.4047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0242 |
1.4047 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0239 |
1.4044 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0237 |
1.4042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0235 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0235 |
1.4040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0234 |
1.4039 |
-0.0009 |
-0.06 |