东方臻享纯债债券A 净资产规模 18.94 亿元，比上期增加 -1.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.43 | 99.70 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 25.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 99.34 | 0.16 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 25.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 99.38 | 0.16 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 25.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 98.22 | 0.02 | 0.06 | 0.50 | 1.72 | 19.65 | 28.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.85 | 99.63 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.24 | 20.62 | 40.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 99.34 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.36 | 21.80 | 44.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 99.89 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 22.18 | 50.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.66 | 88.90 | 0.60 | 0.91 | 6.73 | 10.19 | 23.36 | 65.99 |