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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3806元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.60亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广东债50 |
9290.17 |
90.00 |
4.28% |
| 2 |
24上海09 |
8176.08 |
80.00 |
3.77% |
| 3 |
24进出15 |
8148.51 |
80.00 |
3.75% |
| 4 |
24农发31 |
8120.82 |
80.00 |
3.74% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
7978.49 |
80.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.69% |
0.58% |
1.75% |
0.05% |
12.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2965/8774 |
3510/8774 |
2665/8774 |
3920/8774 |
3092/8774 |
3384/8774 |
1130/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0259 |
1.4064 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0257 |
1.4062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0255 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0255 |
1.4060 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0257 |
1.4062 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0070 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0170 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0080 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0088 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0115 |
