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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
87926.93 |
|
10.05% |
| 2 |
阳光电源 |
75638.42 |
|
8.64% |
| 3 |
思源电气 |
74014.82 |
|
8.46% |
| 4 |
科达利 |
64956.13 |
|
7.42% |
| 5 |
璞泰来 |
60967.71 |
|
6.97% |
| 6 |
中天科技 |
42772.68 |
|
4.89% |
| 7 |
宇通客车 |
33484.58 |
|
3.83% |
| 8 |
金风科技 |
28557.12 |
|
3.26% |
| 9 |
福斯特 |
25115.42 |
|
2.87% |
| 10 |
大金重工 |
24616.00 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
1918.51 |
14.46 |
0.22% |
| 2 |
广核转债 |
54.21 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
4.68% |
10.45% |
9.43% |
68.29% |
14.18% |
26.16% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
1886/6863 |
3994/6863 |
704/6863 |
2454/6863 |
907/6863 |
1413/6863 |
3435/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.6890 |
3.6890 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
3.6980 |
3.6980 |
0.0890 |
2.47% |
| 2026-04-28 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0720 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
3.6860 |
3.6860 |
0.0480 |
1.32% |
